上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度決算
第一部分 上海市社會保險事業(yè)管理中心概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)社會保險的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策。
(二)研究制定本市社會保險經(jīng)辦管理服務(wù)工作規(guī)劃、管理制度、工作規(guī)范、業(yè)務(wù)規(guī)程等并組織實施。
(三)負責(zé)本市社會保險登記辦理、個人賬戶管理、個人權(quán)益記錄等工作。
(四)承擔(dān)本市社會保險費的統(tǒng)一征收工作，并對欠繳單位實行強制征收措施。
(五)負責(zé)本市基本養(yǎng)老保險、工傷保險、生育保險等社會保險待遇核定、支付和基本養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作，組織協(xié)調(diào)養(yǎng)老金社會化發(fā)放等社會化服務(wù)工作。
(六)承擔(dān)本市基本養(yǎng)老保險、工傷保險、生育保險等社會保險基金預(yù)算、決算草案編制，開展基金預(yù)算執(zhí)行管理和基金財務(wù)管理，并按照有關(guān)規(guī)定做好信息公開工作。
(七)承擔(dān)本市社會保險稽核檢查、有關(guān)行政復(fù)議處理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
(八)承擔(dān)本市社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理服務(wù)信息化建設(shè)、社會保險業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集中管理、業(yè)務(wù)檔案資料管理等工作。
(九)承擔(dān)本市新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險等經(jīng)辦工作的管理和指導(dǎo)。
(十)承辦上海市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市社會保險事業(yè)管理中心設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)規(guī)格為相當(dāng)于副處級。
(一)辦公室
(二)組織人事處
(三)社會服務(wù)處(信訪辦公室)
(四)城鎮(zhèn)職工保險業(yè)務(wù)處
(五)城鄉(xiāng)居民保險業(yè)務(wù)處
(六)征收管理處
(七)基金結(jié)算處
(八)審計稽核處(法律事務(wù)處)
(九)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理中心
(十)檔案資料管理中心
(十一)市直業(yè)務(wù)經(jīng)辦中心
按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)。
三、分支機構(gòu)
上海市社會保險事業(yè)管理中心在17個區(qū)縣設(shè)置分支機構(gòu)，分支機構(gòu)規(guī)格為相當(dāng)于副處級。
(一)上海市社會保險事業(yè)管理中心浦東分中心
(二)上海市社會保險事業(yè)管理中心黃浦分中心
(三)上海市社會保險事業(yè)管理中心徐匯分中心
(四)上海市社會保險事業(yè)管理中心長寧分中心
(五)上海市社會保險事業(yè)管理中心靜安分中心
(六)上海市社會保險事業(yè)管理中心普陀分中心
(七)上海市社會保險事業(yè)管理中心閘北分中心
(八)上海市社會保險事業(yè)管理中心虹口分中心
(九)上海市社會保險事業(yè)管理中心楊浦分中心
(十)上海市社會保險事業(yè)管理中心閔行分中心
(十一)上海市社會保險事業(yè)管理中心寶山分中心
(十二)上海市社會保險事業(yè)管理中心嘉定分中心
(十三)上海市社會保險事業(yè)管理中心金山分中心
(十四)上海市社會保險事業(yè)管理中心松江分中心
(十五)上海市社會保險事業(yè)管理中心青浦分中心
(十六)上海市社會保險事業(yè)管理中心奉賢分中心
(十七)上海市社會保險事業(yè)管理中心崇明分中心
第二部分 上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
42,125.04 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
98.30 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
40,035.66 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1,069.82 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
1,019.56 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
42,223.34 |
本年支出合計 |
42,125.04 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
98.30 |
|
合計 |
42,223.34 |
合計 |
42,223.34 |
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
42,125.04 |
33,546.37 |
8,578.67 |
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
40,035.66 |
31,458.20 |
8,577.47 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
38,174.01 |
29,613.67 |
8,560.34 |
|
4 |
208 |
01 |
01 |
行政運行 |
29,006.96 |
29,006.96 |
|
|
5 |
208 |
01 |
09 |
社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
9,167.05 |
606.71 |
8,560.34 |
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
1,861.65 |
1,844.53 |
17.12 |
|
7 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
1,844.53 |
1,844.53 |
|
|
8 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
17.12 |
|
17.12 |
|
9 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1,069.82 |
1,068.62 |
1.20 |
|
10 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
1,068.62 |
1,068.62 |
|
|
11 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
1,005.12 |
1,005.12 |
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
63.50 |
63.50 |
|
|
13 |
210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
14 |
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
15 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,019.56 |
1,019.56 |
|
|
16 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,019.56 |
1,019.56 |
|
|
17 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
1,019.56 |
1,019.56 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
|
工資福利支出 |
21,518.25 |
21,518.25 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
4,181.53 |
4,181.53 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
12,088.57 |
12,088.57 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
1,854.73 |
1,854.73 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
2,824.26 |
2,824.26 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
569.16 |
569.16 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
8,731.09 |
|
8,731.09 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
398.77 |
|
398.77 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
46.78 |
|
46.78 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
18.00 |
|
18.00 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.85 |
|
0.85 |
|
302 |
05 |
水費 |
71.33 |
|
71.33 |
|
302 |
06 |
電費 |
539.26 |
|
539.26 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
547.45 |
|
547.45 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
1,550.42 |
|
1,550.42 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
43.75 |
|
43.75 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
110.37 |
|
110.37 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
730.76 |
|
730.76 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
157.06 |
|
157.06 |
|
302 |
15 |
會議費 |
99.28 |
|
99.28 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費 |
421.48 |
|
421.48 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
7.29 |
|
7.29 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
480.26 |
|
480.26 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
280 |
|
280 |
|
302 |
29 |
福利費 |
410.86 |
|
410.86 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
126.95 |
|
126.95 |
|
項目 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
1,958.12 |
|
1,958.12 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
732.05 |
|
732.05 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
2,864.11 |
2,864.11 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
1,844.53 |
1,844.53 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
1,019.56 |
1,019.56 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
432.92 |
|
432.92 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
432.92 |
|
432.92 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
33,546.37 |
24,382.36 |
9,164.01 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費
及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行經(jīng)費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
410.88 |
244.61 |
121.88 |
110.37 |
189.00 |
126.95 |
|
|
189.00 |
126.95 |
100 |
7.29 |
9,164.01 |
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度決算收入情況說明
上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度決算收入總計42,223.34萬元，其中：財政撥款收入42,125.04萬元，占99.77%；其他收入98.30萬元，占0.23%。
二、關(guān)于上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度決算支出情況說明
上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度決算支出總計42,125.04萬元，其中：基本支出33,546.37萬元，占79.64%；項目支出8,578.67萬元，占20.36%。
三、關(guān)于上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計42,125.04萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)”2015年度決算38,174.01萬元，其中：
“行政運行”2015年度決算29,006.96萬元，主要用于本單位的基本支出。
“社會保險經(jīng)辦機構(gòu)”2015年度決算9,167.05萬元，主要用于本單位開展社會保險業(yè)務(wù)工作的支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算1,861.65萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算1,844.53萬元，主要用于本單位開支的離退休經(jīng)費。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算17.12萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算1,068.62萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算1,005.12萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算63.50萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。
4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算1.2萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算1.2萬元，主要用于本單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的其他支出。
5．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算1,019.56萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算1,019.56萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于社會保險事業(yè)管理中心2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計33,546.37萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出21,518.25萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出8,731.09萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
3．對個人和家庭補助2,864.11萬元，主要用于離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4．其他資本性支出432.92萬元，主要用于辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、關(guān)于上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)244.61萬元，比預(yù)算節(jié)約166.27萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中：
因公出國經(jīng)費決算110.37萬元，比預(yù)算節(jié)約11.51 萬元，主要用于安排本單位工作人員的業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國團組數(shù)為5個、累計21人次。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算126.95萬元，比預(yù)算節(jié)約62.05萬元，其中：公務(wù)用車運行費126.95萬元，主要用于安排公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度無購置公務(wù)用車數(shù)，年末公務(wù)用車保有量54輛。
公務(wù)接待經(jīng)費決算7.29萬元，比預(yù)算節(jié)約92.71萬元，主要用于安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務(wù)接待33批次、累計277人次。
六、關(guān)于上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)9,164.01萬元。
七、關(guān)于上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度政府采購情況
2015年度本中心政府采購決算總額4,869.98萬元，其中：政府采購貨物決算1,011.60萬元、無政府采購工程決算、政府采購服務(wù)決算3,858.38萬元。
2015年度本單位無面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額，無面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，無中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算1,098.92萬元。
九、關(guān)于上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算金額8,677萬元。2015年度開展的績效評價項目1個，涉及預(yù)算金額5,021萬元，平均得分91.04分，績效評級為“優(yōu)”。具體重點項目的評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。
績效評價結(jié)果信息表
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項目名稱 |
2014年度社會保險基金征繳業(yè)務(wù)費項目 |
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預(yù)算金額 |
5021萬元 |
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評價分值 |
91.04分 |
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評價結(jié)論 |
優(yōu) |
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主要績效 |
繳費卡功能提升,維護保險對象合法權(quán)益 |
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存在問題 |
專項稽核審計項目招標(biāo)時間過長,預(yù)算執(zhí)行率偏低 |
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整改建議 |
加快招標(biāo)工作進度,提高預(yù)算執(zhí)行率 |
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整改情況 |
調(diào)整采購方式,提高采購效率,提高資金使用效率 |
十、關(guān)于上海市社會保險事業(yè)管理中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市社會保險事業(yè)管理中心共有車輛54輛，其中，一般公務(wù)用車54輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備3臺（套）。