上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度決算
第一部分 上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
辦學(xué)宗旨是培養(yǎng)成人大專、全日制中專學(xué)歷的商貿(mào)、金融人才，并承擔(dān)各類崗位培訓(xùn),是一所致力于改革創(chuàng)新，具有鮮明辦學(xué)特色的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校。學(xué)校是上海市教育改革發(fā)展特色示范學(xué)校、上海市中小學(xué)行為規(guī)范示范校、上海市文明單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校設(shè)有11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦公室、校長(zhǎng)辦公室、干部人事科、財(cái)務(wù)科、發(fā)展教育研究室、招生與推薦工作辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、設(shè)備科、后勤保衛(wèi)科、交通路校（院）區(qū)辦公室。
第二部分 上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
4,959.67 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
2,162.85 |
國(guó)防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
5,873.07 |
教育支出 |
14,247.25 |
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
99.03 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
157.98 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
100.53 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
31.80 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
12,995.59 |
本年支出合計(jì) |
14,636.59 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
1641.00 |
本年結(jié)余 |
|
|
合 計(jì) |
14,636.59 |
合 計(jì) |
14,636.59 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
205 |
|
|
教育支出 |
4,570.27 |
3,226.51 |
1,343.76 |
|
205 |
03 |
|
職業(yè)教育 |
4,570.27 |
3,226.51 |
1,343.76 |
|
205 |
03 |
02 |
中專教育 |
4,570.27 |
3,226.51 |
1,343.76 |
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
99.03 |
79.67 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
99.03 |
79.67 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
79.67 |
79.67 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
19.36 |
|
19.36 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
157.98 |
157.98 |
|
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
157.98 |
157.98 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
157.98 |
157.98 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
100.53 |
100.53 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
100.53 |
100.53 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
100.53 |
100.53 |
|
|
222 |
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
31.80 |
|
31.80 |
|
222 |
04 |
|
糧油儲(chǔ)備 |
31.80 |
|
31.80 |
|
222 |
04 |
99 |
其他糧油儲(chǔ)備支出 |
31.80 |
|
31.80 |
|
合 計(jì) |
4,959.61 |
3,564.69 |
1,394.92 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
2,685.33 |
2,685.33 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
1,028.07 |
1,028.07 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
147.38 |
147.38 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
610.73 |
610.73 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
647.15 |
647.15 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
252.00 |
252.00 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
699.16 |
|
699.16 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
50.00 |
|
50.00 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
2.15 |
|
2.15 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
94.06 |
|
94.06 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
11.29 |
|
11.29 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
172.40 |
|
172.40 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
11.54 |
|
11.54 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.32 |
|
0.32 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
3.65 |
|
3.65 |
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
76.05 |
|
76.05 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
41.68 |
|
41.68 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
13.00 |
|
13.00 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
163.02 |
|
163.02 |
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
180.20 |
180.20 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
79.67 |
79.67 |
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
100.53 |
100.53 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
3,564.69 |
2,865.53 |
699.16 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó) （境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
23.00 |
23.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|||
注：上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度決算收入情況說明
上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度決算收入總計(jì)12,995.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入4,959.67萬元，占38.16%；事業(yè)收入2,162.85萬元，占16.65%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入5,873.07萬元，占45.19%。
二、關(guān)于上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度決算支出情況說明
上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度決算支出總計(jì)14,636.59萬元，其中：基本支出7348.97萬元，占51.16%；項(xiàng)目支出7287.62萬元，占48.84%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。
三、關(guān)于上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)4,959.61萬元，具體情況如下：
1、“教育支出——職業(yè)教育”4,570.27萬元，其中：
“中專教育” 4,570.27萬元，主要用于人員、公用、教學(xué)業(yè)務(wù)、學(xué)校校園安全保衛(wèi)、辦公設(shè)備添置更新、交通路校區(qū)校園改造等項(xiàng)目支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”99.03萬元，其中：
“事業(yè)單位離退休” 79.67萬元，主要用于離休人員生活補(bǔ)貼
“其他行政事業(yè)單位離退休支出” 19.36萬元，主要用于退休人員活動(dòng)費(fèi)。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出——醫(yī)療保障”157.98萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療” 157.98萬元，主要用于單位繳納在職職工社保費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)。
4、“住房保障支出——住房改革支出”100.53萬元，其中：
“住房公積金” 100.53萬元，主要用于單位繳納在職職工住房公積金。
5、“糧油物資儲(chǔ)備支出——糧油儲(chǔ)備”31.80萬元，其中：
“其他糧油儲(chǔ)備支出” 31.80萬元，主要用于在校中職學(xué)生的副食品價(jià)格補(bǔ)貼。
四、關(guān)于上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)3,564.69萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”2,685.33萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。
2、“商品和服務(wù)支出” 699.16萬元，主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出
3、“對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出”180.20萬元，主要用于離休人員生活補(bǔ)貼、住房公積金。
五、關(guān)于上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)36.00萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算36.00萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)23.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.00萬元。主要用于學(xué)校更新及編制車輛的運(yùn)行維護(hù)，當(dāng)年公務(wù)用車購(gòu)置1輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。
六、關(guān)于上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本單位政府采購(gòu)決算4,301.62萬元，其中：政府采購(gòu)貨物決算1,930.57萬元、政府采購(gòu)工程決算1,707.57萬元、政府采購(gòu)服務(wù)決算663.48萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額270.50萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額162.30萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算270.50萬元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算4,031.12萬元。
九、關(guān)于上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。2015年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。
十、關(guān)于上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)校共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。