上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度決算
第一部分 上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
學(xué)校為全日制中等職業(yè)學(xué)校，以發(fā)展中等職業(yè)學(xué)歷教育為主，同時(shí)承辦各類業(yè)余學(xué)歷教育和短期培訓(xùn)項(xiàng)目，是國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中專，上海市特色示范校。學(xué)校堅(jiān)持以立德樹人為根本、以服務(wù)發(fā)展為宗旨、以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，堅(jiān)持職前教育和職業(yè)培訓(xùn)并舉、中職高職銜接、國(guó)際國(guó)內(nèi)聯(lián)動(dòng)的辦學(xué)模式，切實(shí)保障教育教學(xué)質(zhì)量，努力服務(wù)于區(qū)域經(jīng)濟(jì)的建設(shè)與發(fā)展，為學(xué)生終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。學(xué)校走內(nèi)涵發(fā)展、特色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展之路，實(shí)現(xiàn)學(xué)生發(fā)展多元化，教師發(fā)展專業(yè)化，學(xué)校發(fā)展國(guó)際化。學(xué)校將致力于建設(shè)成為具有國(guó)際化特色的教育優(yōu)質(zhì)、文化融和、管理創(chuàng)新的全國(guó)職教名校。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校設(shè)16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、財(cái)務(wù)科、后勤保衛(wèi)辦公室、招生就業(yè)辦公室、研導(dǎo)科、培訓(xùn)部、工會(huì)、國(guó)際部、商務(wù)外語(yǔ)教學(xué)一部、商務(wù)外語(yǔ)教學(xué)二部、數(shù)控教學(xué)部、綜合高中教學(xué)部、基礎(chǔ)教學(xué)部、機(jī)電廠。
第二部分 上海市工商外國(guó)語(yǔ)2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
7,312.06 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
1,142.62 |
國(guó)防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
4,266.93 |
教育支出 |
12,067.16 |
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
175.34 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
111.58 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
16 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
12,721.61 |
本年支出合計(jì) |
12,370.08 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余分配 |
351.52 |
|
合 計(jì) |
12,721.61 |
合 計(jì) |
12,721.61 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
205 |
教育支出 |
6,737.72 |
3,618.82 |
3,118.90 |
||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
6,737.72 |
3,618.82 |
3,118.90 |
||
|
2050302 |
中專教育 |
6,737.72 |
3,618.82 |
3,118.90 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
175.34 |
175.34 |
0.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
175.34 |
175.34 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
175.34 |
175.34 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
111.58 |
111.58 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
111.58 |
111.58 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
111.58 |
111.58 |
|
||
|
222 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
16 |
0.00 |
16 |
||
|
22204 |
糧油儲(chǔ)備 |
16 |
0.00 |
16 |
||
|
2220499 |
其他糧油儲(chǔ)備支出 |
16 |
|
16 |
||
|
合 計(jì) |
7,040.64 |
3,905.74 |
3,134.90 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
3,184.17 |
3,184.17 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
912.68 |
912.68 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
139.75 |
139.75 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
557.45 |
557.45 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
1,571.34 |
1,571.34 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
608.68 |
|
608.68 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
31.36 |
|
31.36 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
0.90 |
|
0.90 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
7.65 |
|
7.65 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.52 |
|
0.52 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
22.75 |
|
22.75 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
123.86 |
|
123.86 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
26.37 |
|
26.37 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
5.14 |
|
5.14 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
13.00 |
|
13.00 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
5.33 |
|
5.33 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
102.70 |
|
102.70 |
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
15.00 |
|
15.00 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
8.43 |
|
8.43 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
4.09 |
|
4.09 |
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
10.01 |
|
10.01 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
2.60 |
|
2.60 |
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
75.08 |
|
75.08 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
74.02 |
|
74.02 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
35.20 |
|
35.20 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
44.67 |
|
44.67 |
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
111.58 |
111.58 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.46 |
|
0.46 |
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
0.86 |
|
0.86 |
|
合 計(jì) |
3,905.75 |
3,295.75 |
610.00 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó) （境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
63.2 |
56.63 |
13 |
13 |
35.2 |
35.2 |
|
|
35.2 |
35.2 |
15 |
8.43 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|||
注：上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度決算收入情況說(shuō)明
上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度決算收入總計(jì)12,721.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入7,312.06萬(wàn)元，占57.5%；事業(yè)收入1,142.62萬(wàn)元，占9%；其他收入4,266.93萬(wàn)元，占33.5%。
二、關(guān)于上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度決算支出情況說(shuō)明
上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度決算支出總計(jì)12,370.08萬(wàn)元，其中：基本支出6,092.07萬(wàn)元，占49.2%；項(xiàng)目支出6,278.01萬(wàn)元，占50.8%。
三、關(guān)于上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)7,040.64萬(wàn)元，具體情況如下：
1、“教育支出——職業(yè)教育”6,737.72萬(wàn)元，其中：
“中專教育”6,737.72萬(wàn)元，主要用于校園改造工程、聘用校外教師、教職工培訓(xùn)、特色專業(yè)建設(shè)、教學(xué)管理用具添置和物業(yè)管理費(fèi)等支出。
2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出——醫(yī)療保障”175.34萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”175.34萬(wàn)元，主要用于教職工事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。
3、“住房保障支出——住房改革支出”111.58萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”111.58萬(wàn)元，主要用于教職工住房公積金。
4、“糧油物資儲(chǔ)備支出——糧油儲(chǔ)備”16萬(wàn)元，其中：
“其他糧油儲(chǔ)備支出”16萬(wàn)元，主要用于學(xué)生豬肉價(jià)格補(bǔ)貼。
四、關(guān)于上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)3,905.75萬(wàn)元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”3,184.17萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資和其他工資福利支等。
2、“商品和服務(wù)支出”608.68萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等。
3、“對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助”111.58萬(wàn)元，主要用于住房公積金。
4、“其他資本性支出”1.32萬(wàn)元，主要用于專業(yè)設(shè)備購(gòu)置和其他資本性支出。
五、關(guān)于上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)56.63萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約6.57萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝话凑铡饵h政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)決算13萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)節(jié)約0萬(wàn)元。主要用于因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)4個(gè)，8人次出國(guó)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算35.2萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)節(jié)約0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.2萬(wàn)元，主要用于11輛一般公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，年末公務(wù)用車保有量11輛。
公務(wù)接待費(fèi)決算8.43萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約6.57萬(wàn)元，主要用于日常的業(yè)務(wù)交流活動(dòng)客飯招待，接待批次99次,人數(shù)5007人。
六、關(guān)于上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本單位政府采購(gòu)決算2,086.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算565.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程決算1,044.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)決算477.70萬(wàn)元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額178.2萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額106.92萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算178.2萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算1,908.7萬(wàn)元。
九、關(guān)于上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。2015年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。
十、關(guān)于上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市工商外國(guó)語(yǔ)學(xué)校共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。