第一部分上海交運(yùn)（集團(tuán)）所屬事業(yè)單位公司概況
一、主要職能
上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位包括上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司本部以及下屬2家預(yù)算單位，其主要職責(zé)如下：
1.上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司本部，其主要職責(zé)：認(rèn)真貫徹黨和國家有關(guān)方針原則，嚴(yán)格按照老干部的政治、經(jīng)濟(jì)、生活等方面待遇的文件精神，落實(shí)黨關(guān)于老干部工作的各項政策，全心全意為老同志服務(wù)，從根本上維護(hù)老干部的切身利益等。
2.上海市交通學(xué)校，其主要職責(zé)：中等專業(yè)學(xué)歷教育、各類崗位培訓(xùn)及水運(yùn)類、汽車類高級工培訓(xùn)等學(xué)生的招生、思想教育、教學(xué)組織、日常生活及后勤管理、安全保衛(wèi)和安定穩(wěn)定等。
3.上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院，其主要職責(zé)：成人高等教育、高等職業(yè)教育、各類崗位培訓(xùn)及汽車類高級工培訓(xùn)等學(xué)生的招生、思想教育、教學(xué)組織、日常生活及后勤管理、安全保衛(wèi)和安定穩(wěn)定等。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司部門決算包括：上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。納入上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司本級 | |
| 2 | 上海市交通學(xué)校 | |
| 3 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
第二部分上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算表
2014年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 8,844.36 | 一般公共服務(wù) | |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 4,175.76 | 國防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 13.46 | 公共安全 | |
| 其他收入 | 5,995.48 | 教育 | 15,137.18 |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 987.76 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 115.54 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 73.52 | ||
| 糧油物資儲備事務(wù) | 50.03 | ||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 19,029.06 | 本年支出合計 | 16,364.03 |
| 動用歷年結(jié)余 | 當(dāng)年結(jié)余 | 2,665.03 | |
| 合計 | 19,029.06 | 合計 | 19,029.06 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 205 | 教育 | 7,893.41 | 5,910.84 | 1,982.57 | ||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 7,893.41 | 5,910.84 | 1,982.57 | |
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 3,097.77 | 1,868.21 | 1,229.56 |
| 205 | 03 | 05 | 高等職業(yè)教育 | 4,795.64 | 4,042.63 | 753.01 |
| 208 | 社會保障和就業(yè) | 987.76 | 982.70 | 5.06 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 987.76 | 982.70 | 5.06 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 426.49 | 426.49 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 561.27 | 556.21 | 5.06 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 115.54 | 115.54 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 115.54 | 115.54 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 115.54 | 115.54 | |
| 221 | 住房保障支出 | 73.52 | 73.52 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 73.52 | 73.52 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 73.52 | 73.52 | |
| 222 | 糧油物資儲備事務(wù) | 50.03 | 50.03 | |||
| 222 | 05 | 重要商品儲備 | 50.03 | 50.03 | ||
| 222 | 05 | 03 | 肉類儲備 | 50.03 | 50.03 | |
| 合計 | 9,120.26 | 7,082.61 | 2,037.65 | |||
2014年公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 5,910.84 | 1,933.41 | 3,738.50 | 238.93 | ||||||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 5,910.84 | 1,933.41 | 3,738.50 | 238.93 | |||||
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 1,868.21 | 1,396.63 | 447.59 | 24.00 | ||||
| 205 | 03 | 05 | 高等職業(yè)教育 | 4,042.63 | 536.79 | 3,290.92 | 214.93 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 982.70 | 982.70 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 982.70 | 982.70 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 426.49 | 426.49 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 556.21 | 556.21 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 115.54 | 115.54 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 115.54 | 115.54 | |||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 115.54 | 115.54 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 73.52 | 73.52 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 73.52 | 73.52 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 73.52 | 73.52 | ||||||
| 合計 | 7,082.61 | 2,048.95 | 3,738.50 | 1,056.23 | 238.93 | ||||||
第三部分上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算收入情況說明
上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司2014年部門決算收入總額19029.06萬元，其中：財政撥款收入8844.37萬元，占46.48%；事業(yè)單位事業(yè)收入4175.76萬元，占21.94%；事業(yè)單位經(jīng)營收入13.46萬元，占0.07%；其他收入5995.48萬元，占31.51%。
二、關(guān)于上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算支出情況說明
上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司2014年部門決算支出總計16，364.03萬元，其中：基本支出10,557.65萬元，占64.52%；項目支出5,792.93萬元，占35.4%；事業(yè)單位經(jīng)營支出13.46萬元，占0.08%。
三、關(guān)于上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司2014年部門決算財政撥款支出總計9120.26萬元，具體情況如下：
1.“教育-職業(yè)教育”2014年度決算7893.41萬元，其中：
“中專教育”2014年度決算3097.77萬元、“高等職業(yè)教育”2014年度決算4795.64萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員基本工資及津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，以及事業(yè)單位教學(xué)設(shè)備更新維修等項目經(jīng)費(fèi)。
2.“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算987.76萬元，其中：
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算426.49萬元、“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算561.27萬元,主要用于離退休人員生活補(bǔ)貼、離退休人員經(jīng)費(fèi)及喪葬撫恤補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算115.54萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算115.54萬元，主要用于事業(yè)單位繳納在職人員醫(yī)療保險費(fèi)。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算73.52萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算73.52萬元、主要用于事業(yè)單位在職人員公積金等。
5.“糧油物資儲備事務(wù)-重要商品儲備”2014年度決算50.03萬元，其中：
“肉類儲備”2014年度決算50.03萬元，主要用于在校中等專業(yè)學(xué)生、高等職業(yè)學(xué)生的肉食品價格補(bǔ)貼。
四、關(guān)于上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計7082.61萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出2048.95萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員基本工資及津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
2.商品服務(wù)支出3738.5萬元，主要用于事業(yè)單位中專教育、高等職業(yè)教育公用經(jīng)費(fèi)支出。
3.對個人家庭的補(bǔ)助支出1056.23萬元，主要用于事業(yè)單位的學(xué)生補(bǔ)助支出及離退休人員生活補(bǔ)貼、離退休人員經(jīng)費(fèi)及喪葬撫恤補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
4.其他資本性支出238.93萬元，主要用于事業(yè)單位教學(xué)添置專用設(shè)備支出。
五、關(guān)于上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)42.57萬元，比預(yù)算節(jié)約10.03萬元，其中：
因公出國經(jīng)費(fèi)決算6.82萬元，與預(yù)算節(jié)約5.18，主要用于教研人員的國際合作交流、校企合作境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，其中出國團(tuán)組數(shù)1個。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算34.26萬元，比預(yù)算節(jié)約0.44萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)16.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17.96萬元。主要用于安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新支出、以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出，其中車輛購置數(shù)為1輛和年末車輛保有數(shù)為10輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算1.49萬元，比預(yù)算節(jié)約4.41萬元，主要用于全國性教學(xué)專業(yè)會議、專項檢查以及校際、校企間接待交流等有關(guān)會議、活動所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出，其中共接待約6批次,96人次。
六、關(guān)于上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額1282萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行1145.8萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行115.6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行20.6萬元。
七、關(guān)于上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目5個，涉及預(yù)算金額636.1萬元；納入績效評價的項目3個，涉及預(yù)算金額431.2萬元。
八、關(guān)于上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司各單位共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車10輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。