第一部分上海市人民政府合作交流辦公室概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家和本市有關(guān)“服務(wù)長三角、服務(wù)長江流域、服務(wù)全國”，擴(kuò)大對(duì)內(nèi)開放的戰(zhàn)略、方針和部署，落實(shí)市委、市政府有關(guān)本市合作交流工作的部署與要求。
（二）編制本市合作交流工作的中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施，促進(jìn)區(qū)域合作體制機(jī)制建設(shè)。
（三）承擔(dān)市對(duì)口支援與合作交流工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，統(tǒng)籌、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本市對(duì)口支援與合作交流工作。
（四）負(fù)責(zé)本市合作交流信息的綜合和發(fā)布。
（五）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本市國內(nèi)招商引資工作；協(xié)同做好上海到各地、各地在上海的招商引資和展銷博覽等活動(dòng)的服務(wù)工作。
（六）負(fù)責(zé)推進(jìn)和組織實(shí)施上海與各省區(qū)市政府間合作協(xié)議。
（七）負(fù)責(zé)對(duì)口聯(lián)系國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室、國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等；研究制定本市對(duì)口支援工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
（八）負(fù)責(zé)管理歸口的市政府駐外省區(qū)市辦事機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)對(duì)國務(wù)院各部門和各省區(qū)市駐滬辦事機(jī)構(gòu)的聯(lián)系、服務(wù)和協(xié)調(diào)；配合有關(guān)部門做好各地在滬單位和人員的社會(huì)穩(wěn)定工作。
（九）負(fù)責(zé)市政府接待工作。
（十）完成市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市人民政府合作交流辦公室部門決算包括：上海市人民政府合作交流辦公室本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。納入上海市人民政府合作交流辦公室2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市人民政府合作交流辦公室 | |
| 2 | 上海市人民政府駐哈爾濱辦事處 | |
| 3 | 上海市人民政府駐重慶辦事處 | |
| 4 | 上海市人民政府駐西安辦事處 | |
| 5 | 上海市人民政府駐廣州辦事處 | |
| 6 | 上海市人民政府駐武漢辦事處 | |
| 7 | 上海市人民政府駐昆明辦事處 | |
| 8 | 上海市人民政府駐太原辦事處 | |
| 9 | 上海市人民政府駐新疆辦事處 | |
| 10 | 上海市人民政府駐西藏辦事處 | |
| 11 | 上海市人民政府駐內(nèi)蒙古辦事處 |
第二部分上海市人民政府合作交流辦公室2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 7,059.67 | 一般公共服務(wù) | 5,793.39 |
| 其中：政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 281.34 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 570.83 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 79.35 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 103.72 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | 0.78 | ||
| 本年收入合計(jì) | 7,341.01 | 本年支出合計(jì) | 6,548.07 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 792.94 | |
| 合計(jì) | 7,341.01 | 合計(jì) | 7,341.01 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | ||||||
| 行號(hào) | 類 | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 1 | 合計(jì) | 6,312.80 | 4,720.64 | 1,592.16 | |||
| 2 | 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5,558.90 | 3,990.15 | 1,568.75 | ||
| 3 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 5,558.90 | 3,990.15 | 1,568.75 | ||
| 4 | 01 | 行政運(yùn)行 | 3,990.15 | 3,990.15 | |||
| 5 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 1,568.75 | 1,568.75 | |||
| 6 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 570.83 | 556.42 | 14.41 | ||
| 7 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 570.83 | 556.42 | 14.41 | ||
| 8 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 556.31 | 556.31 | |||
| 9 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 14.52 | 0.11 | 14.41 | ||
| 10 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 79.35 | 70.35 | 9.00 | ||
| 11 | 05 | 醫(yī)療保障 | 65.15 | 65.15 | |||
| 12 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 65.15 | 65.15 | |||
| 13 | 99 | 其他醫(yī)療保障支出 | |||||
| 14 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 14.20 | 5.20 | 9.00 | ||
| 15 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 14.20 | 5.20 | 9.00 | ||
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 103.72 | 103.72 | |||
| 17 | 02 | 住房改革支出 | 103.72 | 103.72 | |||
| 18 | 01 | 住房公積金 | 103.72 | 103.72 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 | |||||||||||
| 行號(hào) | 類 | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 |
| 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | |||||
| 合計(jì) | 4,720.64 | 2,385.26 | 1,583.60 | 664.11 | 87.67 | |||||||
| 1 | 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,990.15 | 2,315.06 | 1,583.60 | 3.82 | 87.67 | |||||
| 2 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 3,990.15 | 2,315.06 | 1,583.60 | 3.82 | 87.67 | |||||
| 3 | 01 | 行政運(yùn)行 | 3,990.15 | 2,315.06 | 1,583.60 | 3.82 | 87.67 | |||||
| 4 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | ||||||||||
| 5 | 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 556.42 | 556.42 | ||||||||
| 6 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 556.42 | 556.42 | ||||||||
| 7 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 556.31 | 556.31 | ||||||||
| 8 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.11 | 0.11 | ||||||||
| 9 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 70.35 | 70.20 | 0.15 | |||||||
| 10 | 05 | 醫(yī)療保障 | 65.15 | 65.15 | ||||||||
| 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 65.15 | 65.15 | ||||||||
| 12 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 5.20 | 5.05 | 0.15 | |||||||
| 13 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 5.20 | 5.05 | 0.15 | |||||||
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 103.72 | 103.72 | ||||||||
| 15 | 02 | 住房改革支出 | 103.72 | 103.72 | ||||||||
| 16 | 01 | 住房公積金 | 103.72 | 103.72 | ||||||||
第三部分上海市人民政府合作交流辦公室2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；由市級(jí)主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算收入情況說明
上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算收入總計(jì)7,341.01萬元，其中：財(cái)政撥款收入7,059.67萬元，占96.17%；其他收入281.34萬元，占3.83%。
二、關(guān)于上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算支出情況說明
上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算支出總計(jì)6,548.07萬元，其中：基本支出4,837.29萬元，占73.87%；項(xiàng)目支出1,710.78萬元，占26.13%。
三、關(guān)于上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)6,312.80萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2014年度決算5,558.90萬元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算3,990.15萬元，主要用于合作交流委辦按國家規(guī)定發(fā)放的人員經(jīng)費(fèi)支出；合作交流工作黨委及行政工作經(jīng)費(fèi)；10家上海市政府駐外辦事處及其所屬聯(lián)絡(luò)處（點(diǎn)）人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)支出等。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算1,568.75萬元，主要用于上海與兄弟省區(qū)市合作交流工作經(jīng)費(fèi)支出等。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算570.83萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算556.31萬元，主要用于離退休人員補(bǔ)貼。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算14.52萬元，主要用于退休人員活動(dòng)支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—醫(yī)療保障”2014年度決算79.35萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算65.15萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算14.20萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的其他支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算103.72萬元，其中：“住房公積金”2014年度決算103.72萬元，主要用于職工住房公積金支出。
四、關(guān)于上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市人民政府合作交流辦公室2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)4,720.64萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出2,385.26萬元，主要用于在職職工和聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，及其繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
2.商品服務(wù)支出1,583.60萬元，主要用于購買各類商品和服務(wù)支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)支出）。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出664.11萬元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4.資本性支出87.67萬元，主要用于購置固定資產(chǎn)支出。
五、關(guān)于上海市人民政府合作交流辦公室2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)651.06萬元，比預(yù)算節(jié)約399.94萬元，其中：
因公出國經(jīng)費(fèi)決算93.60萬元，比預(yù)算節(jié)約28.50萬元，主要用于安排因公出國團(tuán)組數(shù)4批，共計(jì)19人。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算339.10萬元，比預(yù)算節(jié)約92.60萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)123.60萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)215.50萬元。主要用于購置公務(wù)用車3輛，年末公務(wù)用車保有量57輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算218.36萬元，比預(yù)算節(jié)約278.84萬元，主要用于安排國內(nèi)公務(wù)接待428批次，共計(jì)3,732人。
六、關(guān)于上海市人民政府合作交流辦公室2014年度政府采購情況
2014年度上海市人民政府合作交流辦公室政府采購預(yù)算執(zhí)行總額349.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行177.77萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行171.47萬元。
七、關(guān)于上海市人民政府合作交流辦公室2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，上海市人民政府合作交流辦公室實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額5,000萬元；納入績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額5,000萬元。
八、關(guān)于上海市人民政府合作交流辦公室2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海市人民政府合作交流辦公室各單位共有車輛59輛，其中，一般公務(wù)用車59輛。